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钦州市中医医院2017年度部门决算
作者: 发布者: 发布时间:2018/8/13 1:02:57 阅读:

 钦州市中医医院2017年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度财政拨款收入支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职能。

1.我院主要职能是贯彻执行党和国家中医药工作的方针、政策和法律、法规及技术标准,推进中医药的继承与创新,实施中医药现代化。负责全市中医药业务指导工作,为全市提供有中医特色专科的医疗服务。2017年本院的工作目标是继续坚持“以病人为中心,以提高医疗服务质量”为宗旨医院管理年活动,加强内部管理,提高医院综合竞争力,努力实现全年医疗收入1.54 亿元,20181月底完成迁址建设工程门诊住院综合楼项目并投入使用,把我院建设成为国家级示范性三级甲等中医医院。

2.我院属市卫生和计划生育委员会直属二级事业单位,开设有急诊科、心病科、肺病科、脑病科、脾胃病科、内分泌科、肾病科风湿病科、肿瘤一科、肿瘤二科、肝病科、外一科、外二科、骨伤一科、骨伤二科、骨伤三科、推拿一科、推拿二科、针灸科、妇产科、儿科重症医学科、肛肠科、皮肤科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、放射科、功能科、检验科、麻醉科、手术室、药剂科、供应室、社区服务中心等临床、医技科室40个,职能科室21个,编制病床1225张。

二、部门决算单位构成

人员情况

市编办核定我医院编制数为620人,实有在职在编职工376人,聘用及借调人员450人。离休1人,退休100人。其中:具有高级职称55人(其中正高6人,五年以上正高2人),中级职称162人,初级职称435人。临床医护医技人员615人(其中医生284人、护士312人、药剂49人、医技38人),行政后勤人员107人。

机构人员当年变动情况及原因

2017年末实有在编职工376人,同比增加36人,同比增加10.59%,主要是增加考试入编36人。离休1人,退休105人,同比增加6人,增加6%,主要是在职在编人员转退休。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计16681.52万元,同比增加2345.24万元,增长16.36%。其中:

1.财政拨款收入1762.67万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入14676.93万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展医疗业务活动所取得的收入。

3.其他收入241.92万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:生育保险及同级医疗机构拔付的妇幼产前筛查、听力筛查等费用。

4.上年结转和结余151.08万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计16503.93万元,同比增加2096.9万元,增长14.55%。包括:

1.社会保障和就业(类)支出1.20万元:主要用于按国家规定发放的离休人员基本工资支出。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出16499.63万元:主要用于人员经费、日常公用经费、基本建设类项目支出、行政事业类项目支出。

3.农林水支出3.10万元:主要用于精准扶贫项目支出。

4.年末结转和结余192.40万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况

我院2017年度财政拨款收入1762.67万元(其中:一般公共预算财政拨款1762.67万元比2016年度增加752.85万元, 主要原因是:本年增加了2017年自治区级城市公立医院综合改革试点补助资金417.34万元、2017年医疗服务能力提升(第二批)-城市公立医院综合改革-新增试点城市一次性补助104.38万元等财政项目拔款。

我院2017年度财政拨款支出1721.35万元,比2016年度增加640.21万元, 主要原因是:支付迁建工程贷款贴息项目500.00万元、住院医师规范化培训项目354.91万元、2017年自治区及市财政城市公立医院综合改革试点补助资金410.27万元、2016年广西城市中医医院对口支援县级中医院项目(对口支援钦北区中医院)13.86万元、2016年基层中医药适宜技术服务能力建设项目(县级)12.85万元、市县三级中医医院重点专科建设项目80万元、市县级三级中医医院重点专科基层工作站建设项目20.00万元等财政项目支出

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我院2017年度一般公共预算财政拨款支出1721.35万元,其中:基本支出164.20万元,项目支出1557.15万元。具体支出情况如下:

()基本支出

1.基本工资138.90万元,主要用于在职人员基本工资发放。

2.事业单位医疗18.36万元,为我院属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

3.工会经费5.74万元。

4.离退休费1.2万元,主要是用于离休人员工资发放。

()项目支出

基本建设类项目支出500.00万元,行政事业类项目支出1057.15万元。主要是用于:迁建工程贷款贴息500.00万元;住院医师规范化培训项目354.91万元;2017年自治区及市财政城市公立医院综合改革试点补助资金410.27万元;2016年广西城市中医医院对口支援县级中医院项目(对口支援钦北区中医院)13.86万元。2016年基层中医药适宜技术服务能力建设项目(县级)12.85万元;市县三级中医医院重点专科建设项目80万元;市县级三级中医医院重点专科基层工作站建设项目20.00万元等财政项目支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我院2017年一般公共预算财政拨款基本支出164.20万元,其中:人员经费164.20万元,主要包括:基本工资138.90万元事业单位医疗18.36万元、工会经费5.74万元、离退休费1.2万元

五、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市中医医院2017年一般公共预算财政拨款项目支出1721.35万元,主要包括:基本工资395.36万元、其他工资福利支出18.01万元、邮电费0.02万元、差旅费13.85万元、培训费40.20万元、专用材料费23.34万元、专用燃料费3.44万元、劳务费300.81万元、其他商品和服务支出289.29万元、离休费1.2万元、生活补助45.29万元、医疗费22.86万元、其他对个人和家庭的补助支出13.46万元、房屋建筑物购建500.00万元、事业单位补贴54.22万元。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市中医医院2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排71.08万元,支出决算9.44万元,完成年初预算的13.28 %;支出决算数比2016年度减少18.96万元,下降67.47%。具体情况如下:

    (一)2017年度公务接待费支出1.20万元,完成年初预算的16.93 %,同比减少2.83万元,下降70.21%。主要用于接待专家来我院授课、学术交流等2017年本单位公务接待大约共13个批次、共计100

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我院严控公务接待支出,减少接待次数,严格控制接待用餐标准。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:我院严控公务接待支出,减少接待次数,严格控制接待用餐标准。

(二)2017年度公务用车费支出8.23万元,完成年初预算的13 %,同比减少15.85万元,下降65.82%。

    1.公务用车运行维护费2017度年支出8.23万元,完成年初预算的13 %,同比减少15.85万元,下降65.82%。主要用于燃料料5.29万元、过路费1.19万元、保险费1.61万元、车辆检测及停车费0.14万元 。

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本年业务用车下乡随访量减少。

    从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:本年业务用车下乡随访量减少。

八、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明。

我院2017年度政府采购支出总额500万元,其中:政府采购工程支出500万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,我院共有车辆10辆。其中:一般公务用车3辆、特种专业技术用车7辆;单位价值50万元以上通用设备41台(套),单位价值100万元以上专用设备19台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对6个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款  万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况基本达到预期效果,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:址建设工程贷款贴息项目开展绩效自评情况如下:

1.项目立项情况

项目立项背景

A、钦市发改社会〔201011号,关于钦州市中医院迁址新建项目可行性研究报告的批复;

B、广西壮族自治区人民防空工程易地建设许可证,编号:2013033

C、中华人民共和国建设用地规划许可证,地字第450701200900533号;

D、中华人民共和国建设工程规划许可证,建字第450701201100750号;

E、中华人民共和国建筑工程施工许可证,编号452802201406090201

F、钦市发改社会〔200826号,关于钦州市中医院迁建项目立项的批复;

G、钦州环管字〔2009294号,关于钦州市中医院迁址工程建设项目环境影响报告书的批复;

H 、钦市发改社会〔2015101号,关于重新批复钦州市中医医院迁址新建项目可行性研究报告的的通知;

I、钦市发改社会〔201612号,关于钦州市中医医院迁址新建项目初步设计的批复;

J、钦环函〔201624号,钦州市环境局关于钦州市中医医院迁址工程项目规模调整的复函;

K、钦市财社〔201619号,关于市中医医院申请迁址新建工程项目专项贷款贴息的意见。

资金用途及目的

用于我院还2017年专项贷款贴息500万元。

项目资金使用及管理情况

2.项目资金安排落实、总投入情况

截止201712月项目资金到位500万元、2009年至201712月项目总投入情况3.53亿元。

项目资金使用情况

全部用于迁址新建项目。

3.项目资金管理情况

我院建立总会计师制度,对医院的全面预算、收支业务与全成本控制、政府采购业务、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度、内部控制审计实施细则、信息公开机制等作了明确的规定,并于2017年成立了战略预算与绩效管理委员会、全成本精细化管理委员会、内部控制管理委员会,由院长担任委员会主任,总会计师担任委员会办公室主任,加强预算与战略规划的有效对接,强化以预算为抓手的绩效评价管理的考核机制,全面落实全成本精细化管理,建立健全内部控制管理制度,实现管理制度化、制度流程化、流程信息化的目标。对专项资金实行专款专用制度。

项目资金支出及拨付合规性分析

我院每付一笔项目资金都有资金审批单,层层签字确认后才付款。

年初绩效目标及其衡量指标设定情况

产出数量:项目总建筑面积112613.38平方,2017年除南楼外大部分竣工投入使用,2018年南楼的治未病中心投入使用,2019年项目全面竣工。

评分细则:分值20分,工程竣工验收数量合格,建筑面积每少100平方米扣10分。

产出质量:满足国家相关基建工程项目土建质量的相关标准、满足国家相关基建工程项目安装工程的质量标准、满足医疗及一般设备的质量标准、符合三级甲等医院医疗及护理保健的人员之间的配比要求。

评分细则:分值20分,经竣工验收是否符合国家相关质量标准,不符合国家相关质量标准不得分。

产出时效:2017年督促施工方按照工程进度完成基础建设,并大部分竣工投入使用(除南楼所在的未病治疗中心外),2018年南楼的未病治疗中心投入使用,2019年项目全面竣工并申报国家级示范性中医医院成功。

评分细则:分值15分,工程是否按序时进度完工,相关工程进度每迟一个月扣3,是否申报成功,申报不成功扣5

4.产出成本:融资成本年利率低于6%   

评分细则:分值5分,融资成本年利率低于6%,相关融资成本每高0.1个百分点扣1分。

评分细则:分值5分,融资成本年利率低于6%,相关融资成本每高0.1个百分点扣1分。

经济效益:到2021年医院年收入达5亿元左右,年门诊人次达70万以上,年住院人次达3万人以上,取得较好的社会效益和相应的经济效益。

评分细则:分值10分,投入使用后,收入效益是否达标,门诊人次每少1万人次扣3分,住院人次每少1000人次扣5分。

生态效益:医疗废物的回收处理及排污符合国家相关标准。

评分细则:分值10分,医疗废物及排污是否符合国家相关标准,不符合国家环保质量标准不得分,且一票否决。

可持续影响:满足广西可持续发展环境的要求

评分细则:分值10分,建成后十年内每年均满足相关发展要求者可得满分。

社会公众或服务对象满意度:医疗满意度、服务环境满意度95%以上。

    评分细则:分值10分,病人对医疗满意度达95%以上得5分,对医疗环境满意度达95%以上得5分,两者每少一个百分点扣2分。

项目自评工作开展情况

为加强我院迁址新建项目绩效评价考核工作,成立迁址新建项目绩效评价领导小组,由院长任组长,各分管副院长任副组长,院办、财务科、基建科、审计科、监察室、总务科、信息设备科等部门负责人任组员,制定我院的迁址新建项目绩效评价考核方案并组织实施。

4.项目绩效情况

   (一)绩效目标完成情况分析

    20171231日止,我院总投入3.53亿元,预计20186月底左右门诊住院综合楼工程项目、急诊住院综合、未病治疗中心竣工并投入使用。医院已取得市农行17年期2.22亿元、201812800万元,中信银行2017年期1.2亿元、20181月贷款4000万元的专项贷款的支持,按现行农行利率4.655%、中信银行利率4.75%的贷款年利率计算。

    5.总体自我评价

   我院成立了迁址新建项目领导小组,由院长任组长,各分管副院长任副组长,院办、财务科、基建科、审计科、监察室、总务科、信息设备科等部门负责人任组员,专门跟进迁址新建项目进度及质量,每周星期一我院及施工单位都去工地开会讨论工程进度和存在的问题。及时解决问题,提高工程进度。

    6.主要经验做法、存在问题和原因分析

    未支付完项目资金后续工作计划

我院用自有资金、财政补助收入及贷款支付项目工程款。

    存在的问题和原因分析

我院迁址新建项目到2017年总投入3.53亿,已超过预算投入3.52亿,项目还没完工。但由于我院资金紧张,到20185月止为迁址新建项目已贷款40910万元,所以还未完工。

 

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

 

 

表一:收入支出决算总表
  单位:万元
收    入 支    出
项     目 决算数 项     目 决算数
一、财政拨款收入 1762.67 一、一般公共服务支出  
二、上级补助收入   二、外交支出  
三、事业收入 14676.93 三、国防支出  
四、经营收入   四、公共安全支出  
五、附属单位上缴收入   五、教育支出  
六、其他收入 241.92 六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 1.2
    九、医疗卫生与计划生育支出 16499.63
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出 3.1
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探电力信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六 、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
       
本年收入合计 16681.52 本年支出合计 16503.93
  用事业基金弥补收支差额   结余分配 136.27
  年初结转和结余 151.08 年末结转和结余 192.40
       
合计 16832.60 合计 16832.60

 

 

表二:收入决算表
单位:万元                     
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 16681.52 1762.67 0 14676.93 0 0 241.92
208 社会保障和就业支出 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 16,677.22 1,758.37 0.00 14,676.93 0.00 0.00 241.92
21002 公立医院 16,100.72 1,181.87 0.00 14,676.93 0.00 0.00 241.92
2100202   中医(民族)医院 15,578.99 660.14 0.00 14,676.93 0.00 0.00 241.92
2100299   其他公立医院支出 521.73 521.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 452.14 452.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 452.14 452.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21006 中医药 97.00 97.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100601   中医(民族医)药专项 97.00 97.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 27.36 27.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗★ 18.36 18.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 3.10 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 3.10 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 3.10 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

表三:支出决算表
单位:万元
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
                栏次 1 2 3 4 5 6
               合计 16,503.93 14,946.78 1,557.15 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 16,499.63 14,945.58 1,554.05 0.00 0.00 0.00
21002 公立医院 16,017.69 14,922.72 1,094.97 0.00 0.00 0.00
2100202   中医(民族)医院 15,495.96 14,922.72 573.24 0.00 0.00 0.00
2100299   其他公立医院支出 521.73 0.00 521.73 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 335.35 0.00 335.35 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 335.35 0.00 335.35 0.00 0.00 0.00
21006 中医药 119.23 0.00 119.23 0.00 0.00 0.00
2100601   中医(民族医)药专项 119.23 0.00 119.23 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 27.36 22.86 4.50 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 9.00 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗★ 18.36 18.36 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 3.10 0.00 3.10 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 3.10 0.00 3.10 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 3.10 0.00 3.10 0.00 0.00 0.00

 

 

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